1. ¿Por qué la gestión del riesgo es tan importante?
En el trading, proteger tu capital es más importante que ganar una operación. Muchos traders con buenas estrategias pierden dinero por no tener control emocional ni un plan de riesgo.
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2. Principios de gestión del riesgo
a. Nunca arriesgues más de lo que puedes perder
Solo deberías arriesgar entre 1% y 2% de tu capital total por operación.
b. Usa siempre un stop-loss
Un stop-loss es una orden para cerrar la operación si el precio se mueve en tu contra.
Ejemplo: Si compras a $100 y tu stop está en $95, estás dispuesto a perder solo $5 por unidad.
c. Calcula tu ratio riesgo/beneficio (R/B)
Este ratio te dice si la operación vale la pena.
• Si arriesgas $10 para ganar $30, el ratio es 1:3, lo cual es ideal.
• No entres en trades con ratio 1:1 o menor si puedes evitarlo.
d. Diversifica
No pongas todo tu capital en un solo activo o tipo de operación.
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3. Psicología del trading
a. Control emocional
Evita operar con miedo, avaricia, frustración o euforia.
Un mal estado emocional puede llevarte a tomar decisiones impulsivas.
b. FOMO y FUD
• FOMO: Miedo a quedarse fuera. Puede hacerte entrar tarde en operaciones.
• FUD: Miedo, incertidumbre y duda. Puede hacerte vender demasiado pronto.
c. Sé disciplinado
El mejor sistema falla si no sigues tus propias reglas. La disciplina es más valiosa que la estrategia.
d. Acepta las pérdidas
Perder es parte del trading. Lo importante es que tus pérdidas sean controladas.
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4. Crea un plan de trading
Un buen plan debe incluir:
• Horarios en los que vas a operar.
• Activos que vas a analizar.
• Estrategia clara de entrada y salida.
• Criterios para el uso de stop-loss y take-profit.
• Gestión del capital.
• Diario de trading para revisar tus errores y aciertos.
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5. Consejo del módulo
No operes si estás cansado, ansioso o molesto. El mercado no se va a ir. Espera estar en el estado mental adecuado para operar con lógica y calma.
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Ejercicio práctico
1. Define tu capital inicial ficticio (ejemplo: $1,000).
2. Establece cuánto estarías dispuesto a perder por operación (1% = $10).
3. Calcula cuántas operaciones podrías perder antes de arruinar tu cuenta si no sigues un plan.
4. Abre un diario de trading y escribe:
• Cómo te sentiste hoy.
• Qué operación hiciste y por qué.
• Qué aprendiste de ese día.
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Descargo de responsabilidad
Disclaimer: El contenido de este módulo es únicamente con fines educativos. No constituye asesoramiento financiero. CryptoCam no se hace responsable por pérdidas derivadas de decisiones de inversión. Toda actividad en los mercados conlleva riesgos, y cada usuario debe realizar su propia investigación.