1. ¿Qué es la liquidez en los mercados financieros?
La liquidez representa la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo sin afectar su precio de forma significativa. Los grandes participantes del mercado (institucionales) necesitan liquidez para ejecutar órdenes masivas. Por eso, suelen buscarla en zonas donde se acumulan muchas órdenes (como stops de traders minoristas).
2. Tipos de liquidez
• Liquidez de compra (buy-side liquidity): Se encuentra sobre los máximos recientes, donde se ubican stop loss de posiciones en corto.
PMH- Alto mes Anterior
PWH- Alto Semana Anterior
PDH- Alto del día Anterior
HOD- Alto del Día
Altos Iguales- Precios mismos niveles
• Liquidez de venta (sell-side liquidity): Está por debajo de los mínimos recientes, donde se colocan stop loss de posiciones en largo.
PML- Bajo del Mes Anterior
PDL- Bajo del Día Anterior
LOD- Bajo del Día
3. ¿Qué es una “caza de liquidez”?
Una caza de liquidez o “liquidity grab” ocurre cuando el precio rompe un nivel clave solo para absorber las órdenes que están allí, y luego revierte. Es una estrategia usada por institucionales para llenar órdenes grandes, aprovechando la liquidez disponible.
Ejemplo típico:
• El precio rompe un máximo anterior (liquidez de compra), activa los stop loss y luego cae con fuerza.
• O rompe un mínimo importante (liquidez de venta) para luego subir con fuerza.
4. Manipulación del mercado
Estas “falsas rupturas” no son coincidencia. A menudo responden a movimientos manipulativos de grandes participantes que:
• Llevan el precio a zonas de liquidez para inducir a error.
• Hacen creer a los minoristas que una ruptura es real.
• Generan desequilibrio para entrar con mejores precios.
5. Ejemplos comunes de manipulación
• Breakouts falsos (Fakeouts): Rompen niveles para atrapar traders y luego se revierte el movimiento.
• Stop hunts: Movimientos rápidos que barren los stops antes de la verdadera dirección del precio.
• Velas de manipulación (manipulation candles): Velas con mechas largas que limpian liquidez en ambas direcciones.
6. Cómo identificar y aprovechar la manipulación
• Detecta zonas de liquidez evidente (máximos, mínimos, consolidaciones).
• Observa si hay un rompimiento con rechazo rápido (mecha larga).
• Espera confirmación con cambio de estructura (ej. un BMS).
• Utiliza patrones como entry models tras la caza de liquidez.
7. Precauciones
• No toda ruptura es manipulación. Algunos breakouts sí continúan.
• Se requiere práctica y contexto. Úsalo como parte de un sistema más completo (estructura, marco temporal, confluencias).
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Descargo de responsabilidad
El contenido de este módulo es exclusivamente educativo. No constituye asesoría financiera ni garantiza resultados. El análisis de liquidez y manipulación puede ofrecer ventajas estratégicas, pero no elimina el riesgo inherente al trading. Practica en cuentas demo y toma decisiones informadas según tu propio juicio o consulta con un profesional certificado.